证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-016
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密用具股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何弊端记录、误导性述说
概况要紧遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和好意思满性照章承担法律牵累。
紧迫内容教唆：
? 赎回登记日：2026 年 2 月 2 日
? 赎回价钱：101.1047 元/张
? 赎回款披发日：2026 年 2 月 3 日
? 临了往畴昔：2026 年 1 月 28 日
自 2026 年 1 月 29 日起，“华锐转债”住手来回。
? 临了转股日：2026 年 2 月 2 日
死心 2026 年 1 月 28 日收市后，距离 2026 年 2 月 2 日（“华锐转债”临了
转股日）仅剩 3 个往畴昔，2026 年 2 月 2 日为“华锐转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“华锐转债”将自 2026 年 2 月 3 日起在上海证券
来回所摘牌。
? 投资者所合手可转债除在规则时限内按照 61.89 元/股的转股价钱进行转股
外，仅能领受以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 101.1047 元/张）被强
制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏本。
? “华锐转债”已住手来回，特提醒“华锐转债”合手有东说念主防御在限期内转
股，以幸免可能出现的投资亏本。
公司股票自 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 7 日时刻，已有十三个往畴昔
的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即不低于 81.24 元/股），自 2026 年 1
月 8 日至 2026 年 1 月 9 日已有两个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（即不低于 80.46 元/股）。综上，公司股票已知足荟萃三十个往畴昔中至少有十
五个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%。凭证《株洲华锐精密用具股
份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募
诠释书》”）中有条件赎回条件的计划规则，已触发“华锐转债”提前赎回条件。
公司于 2026 年 1 月 9 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于提前赎回“华锐转债”的议案》，决定应用公司可转债的提前赎回权，按照债券
面值加当期应计利息的价钱对“赎回登记日”登记在册的“华锐转债”通盘赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册责罚目标》
《可调治公司债券责罚目标》
《上
海证券来回所科创板股票上市规则》和本公司《召募诠释书》的计划条件，就赎
回计划事项向整体“华锐转债”合手有东说念主公告如下：
一、本次“华锐转债”提前赎回条件
凭证公司《召募诠释书》对于有条件赎回条件的商定，在本次刊行的可调治
公司债券转股期内，若是公司股票在荟萃三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）或本次刊行的可调治公司债券
未转股余额不及 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回通盘或部分未转股的可调治公司债券。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券合手有东说念主合手有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往畴昔
按休养前的转股价钱和收盘价计较，休养后的往畴昔按休养后的转股价钱和收盘
价计较。
二、本次“华锐转债”赎回的计划事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 7 日时刻，已有十三个往畴昔
的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即不低于 81.24 元/股），自 2026 年 1
月 8 日至 2026 年 1 月 9 日已有两个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（即不低于 80.46 元/股）。综上，公司股票已知足荟萃三十个往畴昔中至少有十
五个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%，已触发“华锐转债”提前赎回
条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2026 年 2 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司
上海分公司（以下简称中登上海分公司）登记在册的“华锐转债”的通盘合手有东说念主。
（三）赎回价钱
凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，本次赎回价钱为可
转债面值加当期应计利息，即 101.1047 元/张。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券合手有东说念主合手有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
当期计息年度（2025 年 6 月 24 日至 2026 年 6 月 23 日）票面利率为 1.80%。
计息天数：自起息日 2025 年 6 月 24 日至 2026 年 2 月 3 日（算头不算尾）
揣度 224 天。
每张“华锐转债”当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×224/365=1.1047 元/
张（四舍五入后保留四位少许）
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+1.1047=101.1047 元/张
（四）赎回次第
公司将在赎回期实现前按规则表示“华锐转债”赎回教唆性公告，见知“华锐
转债”合手有东说念主计划本次赎回的各项事项。
当公司决定扩充通盘赎回时，在赎回登记日次一往畴昔（2026 年 2 月 3 日）
起通盘在中登上海分公司登记在册的“华锐转债”将通盘被冻结。
公司在本次赎回实现后，将在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）和中
国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2026 年 2 月 3 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券来回所各会员单元办理了指定来回的合手有东说念主派发赎回款，同期记减合手有东说念主
相应的“华锐转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的证
券贸易部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司督察，
待办理指定来回后再进行派发。
（六）来回和转股
自 2026 年 1 月 29 日起，“华锐转债”住手来回。
死心 2026 年 1 月 28 日收市后，距离 2026 年 2 月 2 日（“华锐转债”临了
转股日）仅剩 3 个往畴昔，2026 年 2 月 2 日为“华锐转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自 2026 年 2 月 3 日起，公司的“华锐转债”将在上海证券来回所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得扣税情况诠释
规则，公司可转债个东说念主投资者(含证券投资基金)应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元可调治公司债券赎回金额为东说念主民币
个东说念主所得税将结伴由各兑付机构郑重代扣代缴并奏凯向各兑付机构场地地的税
务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由
此产生的法律牵累由各付息网点自行承担。
规则，对于合手有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值
等非住户企业，凭证《对于不息实施境外机构投资境内债券商场企业所得税、增
值税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2026 年第 5 号）规则，自 2026 年 1 月
收入暂免征收企业所得税和升值税，即每张面值 100 元可转债践诺派发赎回金额
为东说念主民币 101.1047 元。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内
竖立的机构、场面赢得的与该机构、场面有践诺计划的债券利息。
三、本次“华锐转债”赎回的风险教唆
（一）自 2026 年 1 月 29 日起，“华锐转债”住手往畴昔。死心 2026 年 1
月 28 日收市后，距离 2026 年 2 月 2 日（“华锐转债”临了转股日）仅剩 3 个交
易日，2026 年 2 月 2 日为“华锐转债”临了一个转股日。特提醒“华锐转债”
合手有东说念主防御在限期内转股。
（二）如投资者合手有的“华锐转债”存在被质押或被冻结的，残暴在住手交
易日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2026 年 2 月 2 日）收市后，未实施转股的“华锐转债”
将通盘冻结，住手转股，将按照 101.1047 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完
成后，“华锐转债”将在上海证券来回所摘牌。
（四）公司为科创板上市公司，如“华锐转债”合手有东说念主不稳妥科创板股票投
资者适应性责罚要求，“华锐转债”合手有东说念主不成将其所合手的可转债调治为公司股
票。投资者需神色因自己不稳妥科创板股票投资者适应性责罚要求而导致其所合手
可转债无法转股所存在的风险及可能酿成的影响。
（五）因现在“华锐转债”二级商场价钱（2026 年 1 月 28 日收盘价为 159.442
元/张）与赎回价钱（101.1047 元/张）相反较大，债券合手有东说念主除在规则时限内按
照 61.89 元/股的转股价钱进行转股外，仅能领受以 100 元/张的票面价钱加当期
应计利息（即 101.1047 元/张）被强制赎回。投资者如未实时转股，可能濒临较
大投资亏本。公司提请宏大投资者详确了解可转债计划规则，防御投资风险。
特提醒“华锐转债”合手有东说念主防御在限期内转股，以幸免可能出现的投资亏本。
四、计划式样
计划部门：证券部
计划电话：0731-22881838
计划邮箱：zqb@huareal.com.cn
特此公告。
株洲华锐精密用具股份有限公司董事会
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